今日股评

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添加时间:2017-12-21 17:09:00

沪指涨0.38%站上3300点!天然气继续大涨

上证指数小幅低开后一路震荡走低,触及盘中最低点3267.40点后止跌反弹,盘中最高摸至3309.13点,走出深“V”。尽管尾盘涨幅收窄,但总的来说,依旧是在3270点一线支撑位之上、3300点整数关口压力位附近区间震荡整固。深证成指、中小板指以及创业板指表现强于上证指数,中小板指表现尤为出色。受政策暖风影响,地产尤其是租售同权概念大涨,环保概念亮眼,科技股、大消费、金融轮番有所表现;前期积累涨幅的酿酒、新零售、区块链等出现回调。


截至收盘,沪指涨0.38%,报收于3300.06点,成交1737.40亿元;深成指涨1.04%,报收于11118.25点,成交2113.39亿元;创业板报收于1789.74点,涨幅0.41%;中小板涨1.47%。


盘面上,电器仪表、供气供热、半导体等板块涨幅居前;多元金融、商业连锁、公共交通等板块跌幅较大。


房地产今日表现抢眼,居于涨幅榜前列,保利地产大涨8.19%,新城控股涨5.46%,万科A涨3.92%;对应的概念板块中,房屋租赁居于前列,表现出色与会议暖风吹拂密不可分。日前召开的中央经济工作会议指出,加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。要发展住房租赁市场特别是长期租赁,保护租赁利益相关方合法权益,支持专业化、机构化住房租赁企业发展。业内表示,随着我国房地产市场逐步迈进存量时代,租赁市场也在“租购并举”的政策下迎来蓬勃发展。我国是世界上租赁人口最多的国家,2017年我国整体租赁市场租金规模约为1.3万亿元,仅为美国同期的三分之一。预计到2025年,中国租赁市场成交总额将达到3万亿元规模。租赁业将是我国房地产行业中增长最大的市场。目前,美国、日本、德国等国家的租赁行业运营机构中,已出现百亿元市值的上市公司,未来我国也有望出现1000亿元市值公司。


地产股行情的出现,除了内生性增长因素,还得益于良好的外部环境。地产股安全边际强,股息率高、PE低、NAV折价高,具有类债券资产的特性,会是增量资金青睐的标的。兴业证券认为,近两年来主导地产股走势的是增量资金。去年地产股的大行情是保险增量资金带来的,今年地产股的大行情是北水南下和西水东进资金带来的。增量资金的来源,微观上一方面是A股纳入MSCI将带来增量资金;另一方面债券市场趋势性向下,资产配置主体有寻找类债券资产的内在需求。展望未来,增量资金将带来地产核心资产的大行情。此外,根据中金公司报告,目前公募基金持仓地产股较低,板块面临抛压极小。


天然气延续昨日行情继续上攻。贵州燃气在周二短暂调整后,收获第二个涨停板。后市机会方面,西南证券认为,受益于供需格局良好,LNG价格大幅上行,预计天然气市场有望步入快速发展期,建议重点关注百川能源、新奥股份、广汇能源和蓝焰控股等。安信证券则指出,LNG供应灵活价格弹性较大,建议关注广汇能源和新奥股份;京津冀“煤改气”加速燃煤清零,建议关注百川能源。


中小板指数全天表现亮眼。截至收盘涨1.47%。中信建投在对于2018年中小市值策略报告中指出,明年重点关注4个领域包括:汽车电子、功率半导体、教育、宠物。其中以功率半导体为代表:半导体产业今年受市场热捧,但仔细捋下来我们目前能做的价值量还太少,投资研究预期差的角度看,我国IGBT起步晚,国产化率仅为11%,在轨交领域率先实现了进口替代,而新能源汽车领域相对薄弱;但我们认为IGBT最大发展机遇在新能源汽车,预计2017-2020年IGBT在新能源汽车产业的市场规模将超过450亿元。


展望后市,光大策略分析师张安宁表示,前期市场扰动因素正逐步减少或消退,目前处于业绩空窗期,在流动性等因素影响下,市场的短期调整,或为明年“春季躁动”行情预留出一定空间。在他看来,当前临近年底消费旺季,通胀温和回升趋势明显,食品饮料、医药、商贸等必需消费仍将持续受益,而在企业盈利增长、利率居高不下的环境下,金融板块特别是保险股业绩持续向好的确定性相对较高。整体而言,消费、金融、成长、周期等板块或仍有轮动机会。

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